هفته منتهي به سه شنبه 4 سپتامبر 2018

 تحليل عمومی

در هفته منتهی به سه شنبه 4 سپتامبر، سفته بازان بزرگ برای نخستین بار در چند ماه اخیر دست به فروش دلار و خرید ارزهایی مانند یورو، فرانک، پوند و دلار استرالیا زدند. در 2 هفته ای که از زمان انتشار آخرین گزارش ما گذشته است، رفتار بازار مطابق با تحلیل ما نشانگر ایجاد یک سقف میان مدتی در شاخص دلار بوده و پس از ریزش سنگین شاخص به نظر می رسد که سفته بازان بزرگ در حال شناسایی سود خریدهای دلاری خود هستند. با توجه به نسبت همچنان بالای B/S روی شاخص دلار که به 419% بالغ می شود، کماکان اعتقاد داریم که فضا برای ریزش بیشتر شاخص تا محدوده 91 وجود دارد. از سوی دیگر روی طلا هنوز شاهد ادامه فروش سفته بازان بزرگ هستیم و هفته گذشته نیز 1.243 میلیارد دلار از ارزش پوزیشن خالص سفته بازان روی فلز گرانبها کاسته شده است. این مسئله نویدبخش آغاز یک رالی اساسی در طلا می باشد و توصیه می کنیم روی سطوح حمایتی اقدام به خرید طلا بشود.

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به فرانک با 35.5% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به شاخص دلار با 48.2% می باشد. بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به ین ژاپن با 5.3% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به یورو با 7.4% می باشد. از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی یورو با 2.198میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی نفت با 1.243 میلیارد دلار رصد شده است.

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.  جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.

جدول شماره 3:  مقایسه جایگاه فعلی پوزیشن خالص سفته بازان نسبت به بازه 52-هفته اخیر

در این جدول، جایگاه پوزیشن خالص پوزیشن سفته بازان روی نمادهای مختلف نسبت به بازه 52-هفته اخیر به نمایش گذاشته شده است. این جدول نشانگر این موضوع است که در حال حاضر و نسبت به رفتار گذشته سفته بازان بزرگ، کدام نمادها بیش خرید و کدام نمادها بیش فروش هستند.