روش 123 - قسمت سوم

2018/10/29 | 1397/08/07
معامله گری , معامله گر موفق , استراتژی معاملاتی , مارک کریپس , روش 123

مهارت ورود

در بخش 1 به شما گفتم که با شکست شماره 2 وارد شوید.

در بالا نشان دادم که شما باید در Break out شماره 2 وارد شوید اما از آنجایی که خودتان هم می دانید تریدرهای بسیاری هستند که کورکورانه در break out هر نقطه پیوتی (pivot point) وارد معامله می شوند. به نظر شما باید چه کار کنیم که زودتر از بقیه وارد حرکات بزرگ بازار شویم و از آن ها جلو بزنیم به نظر شما چگونه می توانیم به این موضوع دست پیدا کنیم. به آسانی فقط اردر خودتان را نزدیک تر قرار دهید و در یک موقعیت خرید کمی پایین تر از شکست (break out) نقطه 2 خرید را انجام دهید. بنابراین راز پیچیده ای وجود ندارد به جای اینکه در نقطه شکست وارد شوید و به توده عظیم بقیه معامله گران بپیوندید فقط کافی است دستور خرید خودتان را کمی پایین تر قرار دهید و قبل از بقیه وارد بازار شوید. مطمین باشید که حرکت بزرگ در جهت اردرتان خواهید داشت.

بیایید یک نگاهی به اردر فروش بیندازیم:

اینکه چقدر زودتر وارد شوید انتخاب شماست. در این مورد رقم علمی و دقیقی وجود ندارد. به یاد داشته باشید که شما می خواهید زودتر از توده عظیم معامله گران وارد معامله شوید بنابراین نباید به قدری زود وارد شوید که قیمت هرگز شماره 2 را break out نکند. از طرف دیگر شما می خواهید زودتر از بقیه معامله گران وارد شوید. این مورد را خودتان امتحان کنید. به یاد داشته باشید که استاپ کوچکی برای معامله انتخاب کنید بیشتر از 10% نباشد.

چه زمان خارج شویم

با کمال شگفتی این موضوع از وارد شدن به معامله مهمتر است چون اینجاست که پول به وجود می آید. در حقیقت حتی یک نفر از 100 تریدر هم به اندازه ای که برای ورودشان وقت می گذارند برای خروج وقت نمی گذارند. به نظر من دلیل ضرر اکثر معامله گران همین است. حال بیایید و بعضی قوانینی را که من به آنها معتقدم بخوانیم و ببینیم که چگونه در کارهای من مورد استفاده قرار می گیرند. پول بزرگ در حرکات بزرگ است. بنابراین وقتی شما یک معامله باز دارید که در سود کمی قرار دارد سریع نبندید. شما باید تا جایی که ممکن است در معامله بمانید و امید داشته باشید که سودهای کوچک شما به سودهایی بزرگ تبدیل شوند. سریع جلوی ضرر را بگیرید. من واقعا تعجب می کنم وقتی می شنوم بعضی تریدرها جلوی زیان های خود را نمیگیرند و به من حرف هایی مثل این میزنند" تا موقعی که دکمه فروش را نزدم ضرر نیست" یا " اما آن شرکت خیلی خوبی است چرا باید سهم خود را بفروشم؟" و تنها راهی که ما می توانیم در این مارکت ها جان سالم به در ببریم این است که به محض اینکه قیمت به حد استاپ ما رسید بدون حدس زدن سریع جلوی پیشروی آن را بگیریم و دیگر انتظار برگشت را نداشته باشیم. به این فکر کنید که ممکن است نگه داشتن این معامله ضررده باعث شود شما نتوانید از یک موقعیت بسیار عالی سودده استفاده کنید. آیا این معقول نیست که آن معامله ضرر ده رو سریع ببندیم و دنبال موقعیت عالی برویم؟ خیلی از مردم دوست دارند مدام معامله انجام بدهند. (over trade) این ها دوست دارند تا معاملاتشان در سود کمی می رود آن را ببندند و دنبال معامله دیگری بروند. اما کلید کسب درآمد در مارکت معامله کمتر است. این بدین معنی است که برای ورود به یک معامله محتاطانه عمل کنید و وقتی که معامله شما در سود رفت به آن اجازه پیشروی بدهید و از زود بستن و انجام یک معامله دیگر پرهیز کنید. خطرناک ترین قسمت یک معامله وارد شدن است. خوب پس چرا ما باید کاری کنیم که با کثرت معاملات مدام خود را در معرض خطر قرار دهیم. هر زمان که با استفاده از پترن صحیح 123 وارد شدید این کارها را انجام دهید: استاپ خود را در کمترین مقدار ممکنه قرار دهید. در سهام من دوست ندارم بیشتر از 10% در هر معامله ضرر کنم. در بازار فیوچرز این مقدار می تواند یک چیزی بر حسب دلار باشد. این را به یاد داشته باشید که شما نباید روی بیشتر از 3% موجودی حساب در هر معامله ریسک کنید. بنابراین وقتی موجودی حساب شما 20000 دلار است بیشترین ریسک شما در هر معامله 600 دلار خواهد بود. هر زمان 25% سود کردید استاپ خود را به محل ورود انتقال بدید اگر قیمت برگردد و به استاپ شما بخورد فقط هزینه نقل و انتقال کارگزار رو از دست میدهید. این فرصتی است برای اینکه امید داشته باشیم به سودهای بزرگی برسیم. هر زمان به 25% دیگر رسیدیم (تا الان 50%) نصف سود را حفظ کنید تا جایی که استاپ فعال شود. هر وقت 100% سود کردید 75% آن را حفظ کنید تا استاپ شما فعال شود. همان طوری که میبینید من دوست دارم خروج هایم خیلی ساده و آسان باشد. من به اسیلاتورها (Oscillators) اعتماد ندارم از اینکه به من بگویند یک مارکت اشباع از خرید یا فروش! آن ها کار نمی کنند. هر وقت که شما به سود رسیدید وقت آن است که امید داشته باشید سودتان رشد کند. شما باید آماده باشید که بخشی از سود خود را حفظ کنید. برداشت خیلی سریع یک سود کم درست به اندازه جلوی ضرر را نگرفتن خطرناک است. امید و ترس این جمله را به خاطر داشته باشید. ترس از اینکه زیان های شما بیشتر شود. (بنابراین زود جلوی آن را بگیرید) امید به اینکه سود شما خیلی بزرگ می شود. (بنابراین آنها را آزاد بگذارید) متاسفانه خیلی ها برعکس رفتار می کنند. آن ها می ترسند که مبادا سود کمشان ناپدید شود و امید دارند که ضررهایشان روزی به سود تبدیل شود. به همین خاطر ضررها رو مدت زیادی نگه می دارند. آیا اینکه آن ها ضرر می کنند تعجبی هم دارد؟

نتیجه

"من دشمن را پیدا کردم و آن خود من هستم" من در مدتی که ترید کردم بسیار تحقیق کردم. من شروع کردم به دنبال روند رفتن در سهام. حدس بزنید که چه شد؟ ثروتمند شدم. سپس شروع کردم به دنبال جام مقدس گشتن. در سمینارهای زیادی شرکت کردم و بسته های معاملاتی بسیاری خریدم که قیمت اکثرشان بالای 3000 دلار بود. صدها کتاب، گزارش، فیلم نوار، فایل سی دی و هر چیز دیگری که شما فکرش را کنید احتمالا من دارم. ولی همه شان تقریبا به درد نخورند. چیزی که من یاد گرفتم: هیچ انسان زنده یا سیستمی هرگز نمی تواند رفتار آینده مارکت را پیش گویی کند. هر کسی این ادعا را کند دروغ محض است. سادگی کلید همه چیز است. سیستم های پیچیده تکنیکال سعی دارند شما را گمراه کنند. هر سیستم 3 مولفه اصلی دارد:

قوانین ورود و خروج
مدیریت سرمایه
روانشناسی معامله

95% تریدرها سیستم شان بر اساس دستور بالاست. اکنون من اهیمت این دستور را می دانم.

1-روانشناسی معامله گر:

اگر شرایط ذهنی مناسب را ندارید محکوم به شکست هستید. بیشتر تریدرهایی که میبینم به دنبال یک برنامه پولدار شدن سریع هستند یا انتظار دارند بدون تلاش از مارکت پول در بیاورند. تازه آنها تعجب می کنند که چرا موجودی حسابشان سریعتر از کشتی تایتانیک در حال غرق شدن است. آن ها بدون هیچ آموزشی وارد مارکت شده و انتظار هم دارند که با کله گنده ها رقابت کنند ولی این در واقع قمار است. اگر شما آموزش ببنید تست کنید و حرفه ای عمل کنید آن وقت است که شما دارید از مارکت به عنوان تجارت بهره می برید.

2- مدیریت سرمایه:

من می توانم فقط بر اساس مدیریت سرمایه ترید کنم و پیش بروم. اکنون من بیشتر زمان خود را صرف این بخش می کنم. این اهمیت موضوع را می رساند.

3- سیستم معامله:

اکنون من سیستم های ساده خود را دارم. البته گاهی ممکن است نیاز به کمی تغییر داشته باشم اما من هیچ وقتی را صرف دنبال جام مقدس گشتن نمی کنم. معامله کردن واقعا تجارت فوق العاده ایست. احساسی ترید می کردم از بردها هیجان زده می شدم و از باخت ها ناراحت، آن مرحله خوبی از زندگی من نبود. استرس خیلی زیادی بود به طوری که همه دوستان، سرگرمی ها، زندگی اجتماعی را ترک کردم. همیشه از اینکه نتایج تریدهایم عصبی بودم. اما بهره گیری از روشی درست و تعیین زمان استراحت و همچنین برنامه ریزی برای معاملات و بهبود بخشیدن به شرایط روحی و مدیریت سرمایه، باعث شد تا این کار برای من لذت بخش شود. شما می توانید زمان تریدتان را کم یا زیاد کنید. آیا می خواهید با سرمایه بازنشستگی خود ترید کنید؟ میتوانید عصرها ترید کنید یا در چارت های هفتگی و در روزهای آخر هفته ترید کنید. آیا می خواهید تمام وقت معامله کنید؟ پس اطمینان پیدا کنید که دانش و تجربه کافی را در اختیار دارید. آیا می خواهید یک امپراتوری در ترید راه بیندازید؟ نقشه های تجاری خودتان را بکشید و بعد برای تحقق آن ها اقدام کنید. این می تواند به بزرگی یا کوچکی ریسکی باشد که قصد دارید انجام دهید. موفق باشید و یادگیری تجارت سهام را ادامه دهید.